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计算机行业周报:关注雄安及电子政务主题

发布时间:2017-05-21    研究机构:华泰证券

行情回顾

本周沪深300指数上涨0.55%,中小板指数上涨1.45%,创业板上涨1.49%,计算机(中信)板块上涨3.69%,计算机(中信)板块TTM估值为49倍。从交易量来看,本周Wind全A交易量较上周同比下滑5.27%,计算机板块交易量同比增长23.52%。

投资策略

上周权威媒体释放安抚市场的缓和信号,计算机行业持续下跌后终于出现较大幅度反弹且成交量显著放大,行业信心有所恢复。短期政策预期未重新收紧之前可保持相对乐观,对于调整后估值合理未来具有较确定成长性个股可逐步建仓。上周信息安全板块虽高开低走,考虑到6月1号网络安全法实施及行业未来的成长空间我们维持推荐;雄安概念仍是市场焦点,18日浪潮集团透露将在新区设立营销中心带来旗下两家公司涨停,未来可持续发掘在新区设立机构或开展业务的公司;国务院印发《政务信息系统整合共享实施方案》,可关注政务信息系统开发及政务云建设运营类公司。

热点评论:政务信息系统整合共享实施方案印发

国务院办公厅日前印发《政务信息系统整合共享实施方案》,方案指出,要坚持“五个统一”总体原则,有序组织推进政务信息系统整合。方案要求2017年12月底前,基本完成国务院部门内部政务信息系统整合清理工作;2018年6月底前,实现国务院各部门整合后的政务信息系统统一接入国家数据共享交换平台。政务信息系统融合方案对要加快推进的整合共享的“十件大事”,并将加快政府信息系统云计算平台的建设和内外网数据的互联互通,时间节点的明确要求对政务云产业推进将有大幅提振。重点推荐政务云龙头公司【太极股份】以及城市云和数据融合深度布局的【中科曙光】。

海外热点:腾讯、阿里本周相继公布财报,超预期表现引发股价上涨

互联网两巨头腾讯和阿里相继公布一季报,腾讯营收495.52亿元,同比增长55%,阿里收入同比增长60%,达到385.79亿元人民币。两家公司表现均超预期,引发股价上涨,腾讯超越摩根大通成为全球第九大上市公司,阿里市值迈过3000亿美元大关。

创投热点:1500亿中央企业国创投资引导基金创立

本周一级市场13支基金完成募资,披露的募资额度1212亿元。海外TMT领域13项目获大额投资,国内38项目获投。1500亿中央企业国创投资引导基金创立,首期规模1139亿元人民币,旨在增强中央企业科技创新能力,突破关键核心技术,培育世界一流企业;发展壮大战略性新兴产业,培育发展新动能;推动中央企业间、中央企业与其他主体间的协同创新。

五月金股组合【易华录】、【聚龙股份】、【神州易桥】、【科大讯飞】、【多伦科技】

风险提示;宏观经济低迷导致需求减缓。

申请时请注明股票名称