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计算机行业周报:关注国企改革和AI+医疗主题

发布时间:2017-03-27    研究机构:华泰证券

行情回顾

上周申万一级计算机指数上涨0.85%,同期上证综指上涨0.77%,沪深300指数上涨0.52%,中小板指数上涨0.62%,创业板指数下跌0.02%。本周次新股表现优异。

投资策略

在一带一路等概念板块的带动下,指数震荡上行,同时在两会《政府工作报告》强调创新引领实际经济转型等背景下成长股也出现了超跌反弹。央行行长周小川在博鳌论坛上表示,货币政策宽松已到周期尾部,全球货币政策制定当局已经开始紧缩。前期涨幅较大、货币政策收紧等因素短期或对市场形成压制。当前计算机板块TTM估值为50倍,处于偏高水平,建议自下而上优选政策利好景气度高的细分板块,以及成长性好估值合理的优质成长股。

主题推荐之国企改革与自主可控

国务院总理李克强在《政府工作报告》中提出要加快推进国企国资改革,强调今年要基本完成公司制改革。此外党政办公全国产替换放量在即,市场空间可达千亿元。中国电子、中国电科、中船重工、中船工业等大型央企集团公司有望在国企国资改革领域加快推进。建议关注中国电子国企改革先锋、自主可控硬件平台【长城电脑】,软件平台【中国软件】;关注中国电科集团自主可控平台【太极股份】;关注中船重工海洋信息对抗与安全平台【中电广通】、【久之洋】。

主题推荐之人工智能+医疗

智慧医疗是人工智能应用的重要场景,蕴含巨大的社会和商业价值,IBM

Watson是认知计算系统的杰出代表,目前Watson已经被运用到超过三十五个国家十七个产业领域。3月19日万达集团旗下的万达网络科技集团与IBM签订战略合作协议,万达和IBM

Watson服务的合作主要在应用设计中加入自然语言交互功能的Watson对话服务;科大讯飞近日引入智慧医疗尖端人才陶晓东博士,掌舵讯飞“AI+医疗”。未来人工智能+医疗的应用爆发值得期待。重点推荐人工智能技术龙头并在AI+医疗领域布局的【科大讯飞】,建议关注与IBM

Watson在医疗领域深入合作的【思创医惠】。

主题推荐之公安大数据及新疆安防板块

公安大数据信息化建设有望提速,2016年至2018年是建设规模化试点期,2019至2020年是全面推广爆发期。公安大数据平台全面部署后,市场空间可达500亿。2017年随着公安大数据相关订单加速落地,建议关注在公安大数据分析领域重点布局的【美亚柏科】,新疆区域性安防龙头【熙菱信息】以及新疆区域通信与安防领先企业【立昂技术】。

主题推荐之消费金融

1)政策驱动:2016年初,央行及银监会联合发布《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》明确多项支持政策;2)行业空间大,迎来爆发增长:2016年消费金融开始呈爆发性增长,成为互联网金融领域的最大风口。据艾瑞咨询数据,消费金融还将保持3-5年的高速增长,到2019年交易规模将超过3万亿;3)拥有消费场景、数据及风控优势的企业将最为受益。建议关注消费金融龙头【二三四五】,其他受益标的【华峰超纤】、【奥马电器】、【康耐特】、【海立美达】。

个股推荐

建议重点关注【长城电脑】、【科大讯飞】、【多伦科技】、【熙菱信息】、【立昂技术】、【神州易桥】、【聚龙股份】、【太极股份】。

风险提示:宏观经济低迷导致需求减缓。

申请时请注明股票名称