移动版

1日强势板块分析:区块链概念爆发 互联金融板块走强

发布时间:2019-04-01 14:22    来源媒体:证券时报

四月首个交易日,两日股指强势上扬,沪指开盘即站上3100点大关,盘中大涨逾2%;深成指大涨逾3%,重新站上万点大关。盘面上看,两市板块全线飘红,区块链、燃料电池、猪肉概念、互联金融等题材涨幅居前。具体来看:

1、区块链概念

区块链概念今日盘中走势强劲,截至发稿,中元股份、凯恩股份、晨鑫科技、高伟达、精准信息、商赢环球、御银股份、华软科技、聚龙股份、新晨科技、卫士通、科蓝软件等涨停。

1

消息面上,3月30日,国家互联网信息办公室在官网发布了境内区块链信息服务备案清单(第一批),共有197个区块链信息服务名称及备案编号,涉及包括BATJ(百度、阿里、腾讯、京东)、中国平安等巨头在内164家公司,其中上市公司24家。

具体来看,除了上述BATJ互联网巨头外,本次备案清单涉及海联金汇、易见股份、安妮股份、晨鑫科技、润和软件、新湖中宝、新华网、顺利办、顺丰控股、四方精创、巨人网络、农产品、中国平安、浙大网新等14家A股公司。

多位区块链业内人士表示,就本次区块链信息服务备案清单发布来说,这虽然是个“常规动作”,备案也不代表“认可或牌照”;但从整个行业角度看,首批备案清单落地是一个积极信号,意味着监管层已经从网络内容管理的高度,将区块链作为一个重要的技术和内容品类来对待;其次,这也反向证明了区块链技术的发展开始引起人们的重视;最为重要的是,备案清单落地标志行业发展将进入规范化、快速发展阶段,后续众多的区块链企业可以合规的开启业务。

国海证券指出,2019年迎来区块链商业应用元年。首先,区块链技术已经在性能、易用性、可操作性方面发展成熟,能够支撑起大规模商业应用;其次,区块链法律法规和监管体系逐步完善,此次备案有利于区块链行业的整体发展,是区块链技术迈出了规范化的第一步,越来越多的企业可以正规地做应用。看好区块链率先在供应链金融、版权保护、法务存证等应用爆发,看好具备自主可控的区块链平台技术服务商。建议关注:新湖中宝(参股区块链平台技术服务商趣链)、易见股份、恒生电子、金证股份、信息发展、安妮股份等。

2、燃料电池

燃料电池概念今日盘中再度走强,截至发稿,京城股份、云铝股份、石大胜华、德威新材、五矿资本、美锦能源等涨停,中国动力、道氏技术、富瑞特装涨幅超7%。

2

据悉,地方发展氢燃料电池产业的速度远超预期。截至目前,已经有武汉、上海、佛山、太原、苏州等10余个城市明确出台相关产业规划。随着氢能首次被写入今年的政府工作报告,包括美锦能源在内的多家上市公司表态,将继续加大布局。

此外,财政部、工信部、科技部和发改委近日联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,补贴政策和燃料电池相关的主要有四点: (1)3月26日—6月25日为过渡期,期间销售上牌的燃料电池汽车按2018年对应标准的0.8倍补贴;(2)燃料电池汽车和新能源公交车补贴政策另行公布;(3)地方补贴需支持加氢基础设施“短板”建设和配套运营服务;(4)延续2018年预拨资金政策,从2019年开始有运营里程要求的车辆完成销售上牌后即预拨一部分补贴资金。

国金证券指出,过渡期燃料电池汽车补贴0.8倍不是产业降温,主要原因是国产化速度较快,成本下降较快。国家支持燃料电池力度前所未有,合理退坡有利于成本优势企业进一步提升市占率,加氢站基础设施环节将率先受益行业。目前的上市公司中,A股分别推荐产业布局合理的美锦能源(参股膜电极明星公司广州鸿基、整车佛山飞驰、加氢站建设运营和副产氢)、厚普股份(加氢站设备)、雪人股份(空压机、系统集成、参股 HYGS)、雄韬股份(布局膜电极、电堆、系统企业)、大洋电机(系统、运营,参股 BLDP)。

3、猪肉概念

猪肉概念股今日盘中再度走强,截至发稿,正邦科技、益生股份、新五丰等涨停,唐人神涨逾9%,牧原股份、傲农生物、天邦股份、新希望等均走强。

3

从过去三轮周期来看,2015-2016年的周期上涨15个月,猪价涨幅99%;2010-2011年的周期上涨17个月,猪价涨幅103%;2006年在蓝耳病的影响下则持续上涨23个月,猪价涨幅高达192%。天风证券认为,本轮周期猪价上涨时间将超过2006年那一轮,预计本轮周期上涨时间将持续2-3年;猪价也将再创历史新高,预计周期高点将超过25元/公斤,部分地区将达到30元/公斤。

该机构表示,当前行业产能同比减少15%以上,且在1月份的大量去化之后,市场上的生猪供给大幅减少,已经渐成短缺之势,叠加国家收储政策的刺激,猪价周期拐点已经提前到来。当前,猪价周期上涨刚刚启动,猪价仍处于低位,预计将开启2-3年的上涨周期。从历史来看,股价与猪价的相关度较高,股价快速上涨的阶段往往对应的是猪价上涨的阶段。当前周期的位置来看,依然处于底部,未来猪价上涨空间大,猪价的持续上涨将是股价上涨的有效催化。标的方面,首选高弹性(正邦科技、天邦股份、唐人神、中粮肉食港股),其次龙头(温氏股份、牧原股份、新希望、万洲国际港股),关注新五丰、天康生物、傲农生物、大北农、金新农等。

4、互联金融

互联金融概念今日盘中走势活跃,截至发稿,银之杰、卫士通、同花顺、顶点软件、金证股份、海联金汇等涨停,大智慧、恒生电子、生意宝涨幅超7%。

4

消息面上,证监会于近日依法核准设立摩根大通证券(中国)有限公司、野村东方国际证券有限公司。下一步,将继续坚定落实我国对外开放的总体部署,积极推进资本市场对外开放进程,继续依法、合规、高效地做好合资证券公司设立或变更实际控制人审核工作,这是继2018年11月核准瑞银证券有变更实际控制人后,证监会核准的第二、三家外资控股证券公司。

华创证券指出,2018年以来,资本市场对外开放提速,A股正式纳入了MSCI新兴市场指数,沪伦通各项准备工作持续推进,并发布了CDR试点规则。下一步,我国与全球资本市场接轨有望进一步提速,将催生开展相应业务的金融机构IT建设需求。如外资券商在监管层核准后,有6个月时间进行筹备,人员招聘、系统筹备等,在此后的现场检查通过后,方可正式开业。机构数量增加是是金融信息化需求最重要的驱动力之一,随着金融对外开放推进,机构数增加、对接的业务更加多元,金融信息化行业有望充分受益。金融IT领域推荐:恒生电子、长亮科技、赢时胜、润和软件、同花顺。

申请时请注明股票名称